パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,394,779 | 2,026,410 |
| 親投資信託受益証券 | 212,456,163 | 181,509,356 |
| 流動資産計 | 216,850,942 | 183,535,766 |
| 資産の部合計 | 216,850,942 | 183,535,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,315,531 | 4,060,646 |
| 未払金 | － | 58,227 |
| 未払収益分配金 | 455,800 | 429,689 |
| 未払解約金 | 110,728 | 100,039 |
| 未払受託者報酬 | 18,847 | 15,115 |
| 未払委託者報酬 | 347,627 | 278,804 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| 流動負債計 | 4,248,539 | 4,942,522 |
| 負債の部合計 | 4,248,539 | 4,942,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,900,261 | 214,844,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,297,858 | -36,251,363 |
| （分配準備積立金） | 11,749,985 | 10,350,191 |
| 元本等合計 | 212,602,403 | 178,593,244 |
| 純資産の部合計 | 212,602,403 | 178,593,244 |
| 負債・純資産合計 | 216,850,942 | 183,535,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
