パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,026,410 | 1,073,561 |
| 親投資信託受益証券 | 181,509,356 | 135,889,003 |
| 流動資産計 | 183,535,766 | 136,962,564 |
| 資産の部合計 | 183,535,766 | 136,962,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,060,646 | 2,008,242 |
| 未払金 | 58,227 | 150,977 |
| 未払収益分配金 | 429,689 | 363,882 |
| 未払解約金 | 100,039 | 3,896 |
| 未払受託者報酬 | 15,115 | 12,229 |
| 未払委託者報酬 | 278,804 | 225,545 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| 流動負債計 | 4,942,522 | 2,764,772 |
| 負債の部合計 | 4,942,522 | 2,764,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,844,607 | 181,941,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,251,363 | -47,743,237 |
| （分配準備積立金） | 10,350,191 | 8,251,851 |
| 元本等合計 | 178,593,244 | 134,197,792 |
| 純資産の部合計 | 178,593,244 | 134,197,792 |
| 負債・純資産合計 | 183,535,766 | 136,962,564 |
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