パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,073,483 | 1,474,584 |
| 親投資信託受益証券 | 108,976,178 | 91,103,527 |
| 派生商品評価勘定 | 654,951 | 1,163,302 |
| 未収利息 | 11 | 18 |
| 流動資産計 | 111,704,623 | 93,741,431 |
| 資産の部合計 | 111,704,623 | 93,741,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 736 |
| 未払収益分配金 | 281,561 | 243,081 |
| 未払解約金 | 160,433 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 8,597 | 7,918 |
| 未払委託者報酬 | 158,568 | 146,010 |
| 流動負債計 | 609,159 | 397,769 |
| 負債の部合計 | 609,159 | 397,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,780,852 | 121,540,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,685,388 | -28,197,096 |
| （分配準備積立金） | 5,399,009 | 4,090,911 |
| 元本等合計 | 111,095,464 | 93,343,662 |
| 純資産の部合計 | 111,095,464 | 93,343,662 |
| 負債・純資産合計 | 111,704,623 | 93,741,431 |
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