パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,474,584 | 1,058,957 |
| 親投資信託受益証券 | 91,103,527 | 79,797,989 |
| 派生商品評価勘定 | 1,163,302 | 302,924 |
| 未収入金 | － | 1,021,031 |
| 未収利息 | 18 | 13 |
| 流動資産計 | 93,741,431 | 82,180,914 |
| 資産の部合計 | 93,741,431 | 82,180,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 736 | － |
| 未払収益分配金 | 243,081 | 227,188 |
| 未払解約金 | 24 | 612,196 |
| 未払受託者報酬 | 7,918 | 6,580 |
| 未払委託者報酬 | 146,010 | 121,403 |
| 流動負債計 | 397,769 | 967,367 |
| 負債の部合計 | 397,769 | 967,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,540,758 | 113,594,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,197,096 | -32,380,617 |
| （分配準備積立金） | 4,090,911 | 3,297,065 |
| 元本等合計 | 93,343,662 | 81,213,547 |
| 純資産の部合計 | 93,343,662 | 81,213,547 |
| 負債・純資産合計 | 93,741,431 | 82,180,914 |
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