有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月13日-平成21年3月12日)
- 【提出】
- 2009年6月11日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月13日-平成21年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月12日 | 2009年3月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,887,608,861 | 1,522,686,116 |
投資信託受益証券 | 35,900,546,246 | 21,035,216,799 |
投資証券 | 34,385,073,643 | 20,626,139,185 |
未収利息 | 20,686 | 2,085 |
流動資産合計 | 72,173,249,436 | 43,184,044,185 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 72,173,249,436 | 43,184,044,185 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 21,655 |
未払金 | - | 19,288,194 |
未払収益分配金 | 665,268,468 | 668,535,319 |
未払解約金 | 47,183,443 | 22,305,958 |
未払受託者報酬 | 3,337,626 | 1,769,050 |
未払委託者報酬 | 60,077,233 | 31,842,897 |
その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
流動負債合計 | 776,716,770 | 744,613,073 |
固定負債 | | |
負債合計 | 776,716,770 | 744,613,073 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 97,833,598,284 | 98,314,017,625 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -26,437,065,618 | -55,874,586,513 |
(分配準備積立金) | 82,545,220 | 79,050,455 |
元本等合計 | 71,396,532,666 | 42,439,431,112 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 71,396,532,666 | 42,439,431,112 |
負債純資産合計 | 72,173,249,436 | 43,184,044,185 |