CA米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月12日 | 2009年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,887,608,861 | 1,522,686,116 |
| 投資信託受益証券 | 35,900,546,246 | 21,035,216,799 |
| 投資証券 | 34,385,073,643 | 20,626,139,185 |
| 未収利息 | 20,686 | 2,085 |
| 流動資産合計 | 72,173,249,436 | 43,184,044,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 72,173,249,436 | 43,184,044,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 21,655 |
| 未払金 | － | 19,288,194 |
| 未払収益分配金 | 665,268,468 | 668,535,319 |
| 未払解約金 | 47,183,443 | 22,305,958 |
| 未払受託者報酬 | 3,337,626 | 1,769,050 |
| 未払委託者報酬 | 60,077,233 | 31,842,897 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 776,716,770 | 744,613,073 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 776,716,770 | 744,613,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,833,598,284 | 98,314,017,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,437,065,618 | -55,874,586,513 |
| （分配準備積立金） | 82,545,220 | 79,050,455 |
| 元本等合計 | 71,396,532,666 | 42,439,431,112 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 71,396,532,666 | 42,439,431,112 |
| 負債純資産合計 | 72,173,249,436 | 43,184,044,185 |
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