有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月13日-平成21年9月14日)
- 【提出】
- 2009年12月11日 12:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月13日-平成21年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月12日 | 2009年9月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,522,686,116 | 2,036,584,897 |
投資信託受益証券 | 21,035,216,799 | 32,589,017,190 |
投資証券 | 20,626,139,185 | 32,944,232,991 |
未収利息 | 2,085 | 2,789 |
流動資産合計 | 43,184,044,185 | 67,569,837,867 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 43,184,044,185 | 67,569,837,867 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 21,655 | - |
未払金 | 19,288,194 | - |
未払収益分配金 | 668,535,319 | 830,339,698 |
未払解約金 | 22,305,958 | 40,769,999 |
未払受託者報酬 | 1,769,050 | 3,146,457 |
未払委託者報酬 | 31,842,897 | 56,636,184 |
その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
流動負債合計 | 744,613,073 | 931,742,338 |
固定負債 | | |
負債合計 | 744,613,073 | 931,742,338 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 98,314,017,625 | 122,108,779,253 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -55,874,586,513 | -55,470,683,724 |
(分配準備積立金) | 79,050,455 | 78,143,031 |
元本等合計 | 42,439,431,112 | 66,638,095,529 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 42,439,431,112 | 66,638,095,529 |
負債純資産合計 | 43,184,044,185 | 67,569,837,867 |