CA米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,036,584,897 | 1,934,117,446 |
| 投資信託受益証券 | 32,589,017,190 | 35,332,016,371 |
| 投資証券 | 32,944,232,991 | 36,068,918,049 |
| 未収入金 | － | 102,407,480 |
| 未収利息 | 2,789 | 2,649 |
| 流動資産合計 | 67,569,837,867 | 73,437,461,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 67,569,837,867 | 73,437,461,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 677,320 |
| 未払収益分配金 | 830,339,698 | 771,460,031 |
| 未払解約金 | 40,769,999 | 161,399,856 |
| 未払受託者報酬 | 3,146,457 | 2,867,552 |
| 未払委託者報酬 | 56,636,184 | 51,615,886 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 931,742,338 | 988,870,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 931,742,338 | 988,870,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,108,779,253 | 128,576,671,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,470,683,724 | -56,128,080,571 |
| （分配準備積立金） | 78,143,031 | 72,077,411 |
| 元本等合計 | 66,638,095,529 | 72,448,591,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 66,638,095,529 | 72,448,591,350 |
| 負債純資産合計 | 67,569,837,867 | 73,437,461,995 |
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