有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月15日-平成22年3月12日)

【提出】
2010年6月11日 11:54
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月15日-平成22年3月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年9月14日2010年3月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,036,584,8971,934,117,446
投資信託受益証券32,589,017,19035,332,016,371
投資証券32,944,232,99136,068,918,049
未収入金102,407,480
未収利息2,7892,649
流動資産合計67,569,837,86773,437,461,995
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計67,569,837,86773,437,461,995
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定677,320
未払収益分配金830,339,698771,460,031
未払解約金40,769,999161,399,856
未払受託者報酬3,146,4572,867,552
未払委託者報酬56,636,18451,615,886
その他未払費用850,000850,000
流動負債合計931,742,338988,870,645
固定負債
負債合計931,742,338988,870,645
純資産の部
元本等
元本122,108,779,253128,576,671,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-55,470,683,724-56,128,080,571
(分配準備積立金)78,143,03172,077,411
元本等合計66,638,095,52972,448,591,350
評価・換算差額等
純資産合計66,638,095,52972,448,591,350
負債純資産合計67,569,837,86773,437,461,995