有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月15日-平成22年3月12日)
- 【提出】
- 2010年6月11日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月15日-平成22年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月12日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,036,584,897 | 1,934,117,446 |
投資信託受益証券 | 32,589,017,190 | 35,332,016,371 |
投資証券 | 32,944,232,991 | 36,068,918,049 |
未収入金 | - | 102,407,480 |
未収利息 | 2,789 | 2,649 |
流動資産合計 | 67,569,837,867 | 73,437,461,995 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 67,569,837,867 | 73,437,461,995 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 677,320 |
未払収益分配金 | 830,339,698 | 771,460,031 |
未払解約金 | 40,769,999 | 161,399,856 |
未払受託者報酬 | 3,146,457 | 2,867,552 |
未払委託者報酬 | 56,636,184 | 51,615,886 |
その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
流動負債合計 | 931,742,338 | 988,870,645 |
固定負債 | | |
負債合計 | 931,742,338 | 988,870,645 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 122,108,779,253 | 128,576,671,921 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -55,470,683,724 | -56,128,080,571 |
(分配準備積立金) | 78,143,031 | 72,077,411 |
元本等合計 | 66,638,095,529 | 72,448,591,350 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 66,638,095,529 | 72,448,591,350 |
負債純資産合計 | 67,569,837,867 | 73,437,461,995 |