ノムラファンドマスターズ日本小型株の損益計算書

【提出】

2014年11月7日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月18日-平成26年8月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年2月16日至 2013年8月15日	自 2014年2月18日至 2014年8月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	45,302	26,184
有価証券売買等損益	1,346,925,460	567,367,649
その他収益	1,609,208	－
営業収益合計	1,348,579,970	567,393,833
営業費用
受託者報酬	1,039,689	998,565
委託者報酬	31,883,696	30,622,563
その他費用	103,904	99,795
営業費用合計	33,027,289	31,720,923
営業利益又は営業損失（△）	1,315,552,681	535,672,910
経常利益又は経常損失（△）	1,315,552,681	535,672,910
当年度純利益又は当年度純損失（△）	1,315,552,681	535,672,910
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	101,777,852	51,427,535
中間剰余金又は中間欠損金（△）	909,376,852	1,398,591,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	230,421,656	15,806,046
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,958,002	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,463,654	15,806,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	180,799,340
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	180,799,340
分配金	－	－