ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月18日-平成26年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,820,389 | 79,485,114 |
| 投資信託受益証券 | 6,475,478,357 | 5,966,365,037 |
| 未収利息 | 297 | 145 |
| 流動資産計 | 6,616,299,043 | 6,045,850,296 |
| 資産の部合計 | 6,616,299,043 | 6,045,850,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,643,181 | － |
| 未払解約金 | 2,225,567 | 4,443,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,604 | 998,565 |
| 未払委託者報酬 | 34,457,077 | 30,622,563 |
| その他未払費用 | 112,305 | 99,795 |
| 流動負債計 | 81,561,734 | 36,164,186 |
| 負債の部合計 | 81,561,734 | 36,164,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,455,397,658 | 4,611,094,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,079,339,651 | 1,398,591,732 |
| （分配準備積立金） | 499,573,613 | 418,337,682 |
| 元本等合計 | 6,534,737,309 | 6,009,686,110 |
| 純資産の部合計 | 6,534,737,309 | 6,009,686,110 |
| 負債・純資産合計 | 6,616,299,043 | 6,045,850,296 |
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