ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月17日-平成27年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月17日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,534,899 | 61,650,411 |
| 投資信託受益証券 | 5,752,527,494 | 5,367,466,582 |
| 未収入金 | 50,779,879 | 82,632,488 |
| 未収利息 | 324 | 113 |
| 流動資産計 | 5,984,842,596 | 5,511,749,594 |
| 資産の部合計 | 5,984,842,596 | 5,511,749,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 23,302,394 |
| 未払収益分配金 | 89,218,393 | － |
| 未払解約金 | 55,180,624 | 40,260,611 |
| 未払受託者報酬 | 959,885 | 908,564 |
| 未払委託者報酬 | 29,436,335 | 27,862,619 |
| その他未払費用 | 95,934 | 90,795 |
| 流動負債計 | 174,891,171 | 92,424,983 |
| 負債の部合計 | 174,891,171 | 92,424,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,055,381,505 | 3,223,012,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,754,569,920 | 2,196,312,507 |
| （分配準備積立金） | 682,774,297 | 537,471,666 |
| 元本等合計 | 5,809,951,425 | 5,419,324,611 |
| 純資産の部合計 | 5,809,951,425 | 5,419,324,611 |
| 負債・純資産合計 | 5,984,842,596 | 5,511,749,594 |
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