ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月16日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,119,080 | 32,665,374 |
| 投資信託受益証券 | 3,548,247,934 | 3,838,324,970 |
| 未収入金 | － | 68,767,088 |
| 未収利息 | 307 | － |
| 流動資産計 | 3,739,367,321 | 3,939,757,432 |
| 資産の部合計 | 3,739,367,321 | 3,939,757,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 37,440,542 |
| 未払収益分配金 | 56,853,689 | － |
| 未払解約金 | 3,698,509 | 14,322,079 |
| 未払受託者報酬 | 751,475 | 642,042 |
| 未払委託者報酬 | 23,045,198 | 19,689,263 |
| 未払利息 | － | 43 |
| その他未払費用 | 75,087 | 64,144 |
| 流動負債計 | 84,423,958 | 72,158,113 |
| 負債の部合計 | 84,423,958 | 72,158,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,842,684,494 | 2,693,149,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 812,258,869 | 1,174,449,560 |
| （分配準備積立金） | 416,870,346 | 390,051,467 |
| 元本等合計 | 3,654,943,363 | 3,867,599,319 |
| 純資産の部合計 | 3,654,943,363 | 3,867,599,319 |
| 負債・純資産合計 | 3,739,367,321 | 3,939,757,432 |
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