ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,361,045 | 52,786,291 |
| 投資信託受益証券 | 3,878,197,997 | 3,988,859,742 |
| 未収入金 | 16,538,368 | － |
| 流動資産計 | 4,064,097,410 | 4,041,646,033 |
| 資産の部合計 | 4,064,097,410 | 4,041,646,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,366,553 | － |
| 未払解約金 | 9,859,703 | 6,413,682 |
| 未払受託者報酬 | 641,283 | 644,430 |
| 未払委託者報酬 | 19,665,884 | 19,762,621 |
| 未払利息 | 151 | 55 |
| その他未払費用 | 64,070 | 64,383 |
| 流動負債計 | 147,597,644 | 26,885,171 |
| 負債の部合計 | 147,597,644 | 26,885,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,347,331,077 | 2,151,318,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,569,168,689 | 1,863,442,447 |
| （分配準備積立金） | 931,760,232 | 835,265,291 |
| 元本等合計 | 3,916,499,766 | 4,014,760,862 |
| 純資産の部合計 | 3,916,499,766 | 4,014,760,862 |
| 負債・純資産合計 | 4,064,097,410 | 4,041,646,033 |
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