ノムラファンドマスターズ日本小型株の損益計算書

【提出】

2021年5月13日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月16日至 2020年2月17日	自 2020年2月18日至 2021年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	223,829,793	376,271,756
営業収益合計	223,829,793	376,271,756
営業費用
支払利息	20,610	11,744
受託者報酬	1,097,136	962,406
委託者報酬	33,645,462	29,513,539
その他費用	109,590	96,122
営業費用合計	34,872,798	30,583,811
営業利益又は営業損失（△）	188,956,995	345,687,945
経常利益又は経常損失（△）	188,956,995	345,687,945
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	188,956,995	345,687,945
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,493,188	-6,338,840
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,444,229,861	1,509,770,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,009,031	43,894,643
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,009,031	43,894,643
剰余金減少額又は欠損金増加額	212,001,188	181,076,965
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,001,188	181,076,965
分配金	115,460,041	149,303,417