有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【提出】
- 2021年5月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年2月17日 | 2021年2月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 162,929,848 | 204,049,997 |
投資信託受益証券 | 3,068,877,765 | 2,956,128,246 |
未収入金 | - | 14,206,012 |
流動資産計 | 3,231,807,613 | 3,174,384,255 |
資産の部合計 | 3,231,807,613 | 3,174,384,255 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 115,460,041 | 149,303,417 |
未払解約金 | 5,216,933 | 6,223,507 |
未払受託者報酬 | 549,998 | 505,322 |
未払委託者報酬 | 16,866,557 | 15,496,394 |
未払利息 | 117 | 54 |
その他未払費用 | 54,941 | 50,475 |
流動負債計 | 138,148,587 | 171,579,169 |
負債の部合計 | 138,148,587 | 171,579,169 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,649,429,165 | 1,493,034,179 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,444,229,861 | 1,509,770,907 |
(分配準備積立金) | 863,123,381 | 961,161,493 |
元本等合計 | 3,093,659,026 | 3,002,805,086 |
純資産の部合計 | 3,093,659,026 | 3,002,805,086 |
負債・純資産合計 | 3,231,807,613 | 3,174,384,255 |