ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,951,503 | 162,929,848 |
| 投資信託受益証券 | 3,379,299,882 | 3,068,877,765 |
| 流動資産計 | 3,539,251,385 | 3,231,807,613 |
| 資産の部合計 | 3,539,251,385 | 3,231,807,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,207,235 | 115,460,041 |
| 未払解約金 | 2,239,599 | 5,216,933 |
| 未払受託者報酬 | 602,277 | 549,998 |
| 未払委託者報酬 | 18,469,679 | 16,866,557 |
| 未払利息 | 244 | 117 |
| その他未払費用 | 60,169 | 54,941 |
| 流動負債計 | 132,579,203 | 138,148,587 |
| 負債の部合計 | 132,579,203 | 138,148,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,853,453,930 | 1,649,429,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,553,218,252 | 1,444,229,861 |
| （分配準備積立金） | 1,081,941,915 | 863,123,381 |
| 元本等合計 | 3,406,672,182 | 3,093,659,026 |
| 純資産の部合計 | 3,406,672,182 | 3,093,659,026 |
| 負債・純資産合計 | 3,539,251,385 | 3,231,807,613 |
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