ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 311,005,423 | 159,951,503 |
| 投資信託受益証券 | 3,763,656,630 | 3,379,299,882 |
| 流動資産計 | 4,074,662,053 | 3,539,251,385 |
| 資産の部合計 | 4,074,662,053 | 3,539,251,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,754,647 | － |
| 未払収益分配金 | 137,060,438 | 111,207,235 |
| 未払解約金 | 13,226,357 | 2,239,599 |
| 未払受託者報酬 | 689,819 | 602,277 |
| 未払委託者報酬 | 21,154,475 | 18,469,679 |
| 未払利息 | 300 | 244 |
| その他未払費用 | 68,918 | 60,169 |
| 流動負債計 | 194,954,954 | 132,579,203 |
| 負債の部合計 | 194,954,954 | 132,579,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,006,263 | 1,853,453,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,921,700,836 | 1,553,218,252 |
| （分配準備積立金） | 1,305,589,098 | 1,081,941,915 |
| 元本等合計 | 3,879,707,099 | 3,406,672,182 |
| 純資産の部合計 | 3,879,707,099 | 3,406,672,182 |
| 負債・純資産合計 | 4,074,662,053 | 3,539,251,385 |
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