有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
- 【提出】
- 2018年5月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,361,045 | 311,005,423 |
| 投資信託受益証券 | 3,878,197,997 | 3,763,656,630 |
| 未収入金 | 16,538,368 | － |
| 流動資産計 | 4,064,097,410 | 4,074,662,053 |
| 資産の部合計 | 4,064,097,410 | 4,074,662,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 22,754,647 |
| 未払収益分配金 | 117,366,553 | 137,060,438 |
| 未払解約金 | 9,859,703 | 13,226,357 |
| 未払受託者報酬 | 641,283 | 689,819 |
| 未払委託者報酬 | 19,665,884 | 21,154,475 |
| 未払利息 | 151 | 300 |
| その他未払費用 | 64,070 | 68,918 |
| 流動負債計 | 147,597,644 | 194,954,954 |
| 負債の部合計 | 147,597,644 | 194,954,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,347,331,077 | 1,958,006,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,569,168,689 | 1,921,700,836 |
| （分配準備積立金） | 931,760,232 | 1,305,589,098 |
| 元本等合計 | 3,916,499,766 | 3,879,707,099 |
| 純資産の部合計 | 3,916,499,766 | 3,879,707,099 |
| 負債・純資産合計 | 4,064,097,410 | 4,074,662,053 |
