有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年2月15日 | 2017年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 191,119,080 | 169,361,045 |
投資信託受益証券 | 3,548,247,934 | 3,878,197,997 |
未収入金 | - | 16,538,368 |
未収利息 | 307 | - |
流動資産計 | 3,739,367,321 | 4,064,097,410 |
資産の部合計 | 3,739,367,321 | 4,064,097,410 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 56,853,689 | 117,366,553 |
未払解約金 | 3,698,509 | 9,859,703 |
未払受託者報酬 | 751,475 | 641,283 |
未払委託者報酬 | 23,045,198 | 19,665,884 |
未払利息 | - | 151 |
その他未払費用 | 75,087 | 64,070 |
流動負債計 | 84,423,958 | 147,597,644 |
負債の部合計 | 84,423,958 | 147,597,644 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,842,684,494 | 2,347,331,077 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 812,258,869 | 1,569,168,689 |
(分配準備積立金) | 416,870,346 | 931,760,232 |
元本等合計 | 3,654,943,363 | 3,916,499,766 |
純資産の部合計 | 3,654,943,363 | 3,916,499,766 |
負債・純資産合計 | 3,739,367,321 | 4,064,097,410 |