有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

【提出】
2017年5月9日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年2月15日2017年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン191,119,080169,361,045
投資信託受益証券3,548,247,9343,878,197,997
未収入金16,538,368
未収利息307
流動資産計3,739,367,3214,064,097,410
資産の部合計3,739,367,3214,064,097,410
負債の部
流動負債
未払収益分配金56,853,689117,366,553
未払解約金3,698,5099,859,703
未払受託者報酬751,475641,283
未払委託者報酬23,045,19819,665,884
未払利息151
その他未払費用75,08764,070
流動負債計84,423,958147,597,644
負債の部合計84,423,958147,597,644
純資産の部
元本等
元本2,842,684,4942,347,331,077
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)812,258,8691,569,168,689
(分配準備積立金)416,870,346931,760,232
元本等合計3,654,943,3633,916,499,766
純資産の部合計3,654,943,3633,916,499,766
負債・純資産合計3,739,367,3214,064,097,410