有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【提出】
- 2016年5月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 181,534,899 | 191,119,080 |
投資信託受益証券 | 5,752,527,494 | 3,548,247,934 |
未収入金 | 50,779,879 | - |
未収利息 | 324 | 307 |
流動資産計 | 5,984,842,596 | 3,739,367,321 |
資産の部合計 | 5,984,842,596 | 3,739,367,321 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 89,218,393 | 56,853,689 |
未払解約金 | 55,180,624 | 3,698,509 |
未払受託者報酬 | 959,885 | 751,475 |
未払委託者報酬 | 29,436,335 | 23,045,198 |
その他未払費用 | 95,934 | 75,087 |
流動負債計 | 174,891,171 | 84,423,958 |
負債の部合計 | 174,891,171 | 84,423,958 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,055,381,505 | 2,842,684,494 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,754,569,920 | 812,258,869 |
(分配準備積立金) | 682,774,297 | 416,870,346 |
元本等合計 | 5,809,951,425 | 3,654,943,363 |
純資産の部合計 | 5,809,951,425 | 3,654,943,363 |
負債・純資産合計 | 5,984,842,596 | 3,739,367,321 |