有報情報

#1 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等

2023/05/11 9:07

#2 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	38,074	20,515	781,095,586	20,355	774,996,270	30.30
2	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	16,381	41,816	684,991,172	43,461	711,934,641	27.84
3	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	18,222	38,162	695,398,714	38,831	707,578,482	27.67
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	20,749	16,804	348,670,469	16,506	342,482,994	13.39

e border="0">順位国/
地域種類銘柄名数量簿価

2023/05/11 9:07

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,536,992,387	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,030,746	0.78

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,536,992,38799.21現金・預金・その他資産(負債控除後)―20,030,7460.78合計(純資産総額)2,557,023,133100.00

2023/05/11 9:07

#4 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 2月16日から2023年 2月15日までとなっております。

2023/05/11 9:07

#5 附属明細表（連結）

(1)株式(2023年2月15日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年2月15日現在)e border="0">(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	17,983	686,357,161
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	16,452	687,808,764
		野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	35,967	737,970,906
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	19,348	325,414,012
	小計	銘柄数:4	89,750	2,437,550,843
		組入時価比率:98.4%		100.0%

e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)17,983686,357,161アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)16,452687,808,764野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)35,967737,970,906ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)19,348325,414,012小計銘柄数:489,7502,437,550,843組入時価比率:98.4%100.0%合計2,437,550,843

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2023/05/11 9:07