有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,820,389 | 181,534,899 |
| 投資信託受益証券 | 6,475,478,357 | 5,752,527,494 |
| 未収入金 | － | 50,779,879 |
| 未収利息 | 297 | 324 |
| 流動資産計 | 6,616,299,043 | 5,984,842,596 |
| 資産の部合計 | 6,616,299,043 | 5,984,842,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,643,181 | 89,218,393 |
| 未払解約金 | 2,225,567 | 55,180,624 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,604 | 959,885 |
| 未払委託者報酬 | 34,457,077 | 29,436,335 |
| その他未払費用 | 112,305 | 95,934 |
| 流動負債計 | 81,561,734 | 174,891,171 |
| 負債の部合計 | 81,561,734 | 174,891,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,455,397,658 | 4,055,381,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,079,339,651 | 1,754,569,920 |
| （分配準備積立金） | 499,573,613 | 682,774,297 |
| 元本等合計 | 6,534,737,309 | 5,809,951,425 |
| 純資産の部合計 | 6,534,737,309 | 5,809,951,425 |
| 負債・純資産合計 | 6,616,299,043 | 5,984,842,596 |
