純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2025年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/11/13 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2025年8月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	910	60,080,192
単位型株式投資信託	129	721,300
追加型公社債投資信託	14	7,219,032
単位型公社債投資信託	376	618,921
合計	1,429	68,639,445

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,036,004	0.76
合計(純資産総額)		3,029,334,705	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,006,298,70199.23現金・預金・その他資産(負債控除後)―23,036,0040.76合計(純資産総額)3,029,334,705100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)

1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2025/11/13 9:07

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12計算期間(2016年 2月15日)3,6543,7111.28571.3057第13計算期間(2017年 2月15日)3,9164,0331.66851.7185第14計算期間(2018年 2月15日)3,8794,0161.98152.0515第15計算期間(2019年 2月15日)3,4063,5171.83801.8980第16計算期間(2020年 2月17日)3,0933,2091.87561.9456第17計算期間(2021年 2月15日)3,0023,1522.01122.1112第18計算期間(2022年 2月15日)2,4212,5211.70431.7743第19計算期間(2023年 2月15日)2,4772,5761.75301.8230第20計算期間(2024年 2月15日)2,5732,6951.88741.9774第21計算期間(2025年 2月17日)2,6052,7251.95222.04222024年 9月末日2,753―1.9986―10月末日2,651―1.9451―11月末日2,656―1.9574―12月末日2,746―2.0306―2025年 1月末日2,726―2.0345―2月末日2,627―1.9081―3月末日2,698―1.9612―4月末日2,646―1.9245―5月末日2,772―2.0204―6月末日2,832―2.0807―7月末日2,929―2.1657―8月末日3,016―2.2831―9月末日3,029―2.2992―

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