ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,868,760 | 37,786,580 |
| 投資信託受益証券 | 2,571,521,648 | 2,971,891,689 |
| 未収利息 | 2,309 | 506 |
| 流動資産計 | 2,744,392,717 | 3,009,678,775 |
| 資産の部合計 | 2,744,392,717 | 3,009,678,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,102,651 | － |
| 未払解約金 | 4,886,918 | 6,769,854 |
| 未払受託者報酬 | 448,338 | 441,938 |
| 未払委託者報酬 | 13,748,979 | 13,552,662 |
| その他未払費用 | 44,774 | 44,132 |
| 流動負債計 | 139,231,660 | 20,808,586 |
| 負債の部合計 | 139,231,660 | 20,808,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,334,473,901 | 1,326,713,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,270,687,156 | 1,662,156,820 |
| （分配準備積立金） | 698,693,631 | 672,885,759 |
| 元本等合計 | 2,605,161,057 | 2,988,870,189 |
| 純資産の部合計 | 2,605,161,057 | 2,988,870,189 |
| 負債・純資産合計 | 2,744,392,717 | 3,009,678,775 |
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