ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,510,949 | 29,356,889 |
| 投資信託受益証券 | 2,537,483,735 | 2,508,791,745 |
| 未収入金 | － | 9,411,536 |
| 未収利息 | － | 190 |
| 流動資産計 | 2,711,994,684 | 2,547,560,360 |
| 資産の部合計 | 2,711,994,684 | 2,547,560,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,700,817 | － |
| 未払解約金 | 2,013,201 | － |
| 未払受託者報酬 | 445,064 | 442,868 |
| 未払委託者報酬 | 13,648,537 | 13,581,239 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 44,450 | 44,219 |
| 流動負債計 | 138,852,079 | 14,068,326 |
| 負債の部合計 | 138,852,079 | 14,068,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,363,342,413 | 1,380,209,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,209,800,192 | 1,153,282,393 |
| （分配準備積立金） | 648,094,889 | 634,053,183 |
| 元本等合計 | 2,573,142,605 | 2,533,492,034 |
| 純資産の部合計 | 2,573,142,605 | 2,533,492,034 |
| 負債・純資産合計 | 2,711,994,684 | 2,547,560,360 |
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