ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,167,267 | 34,819,630 |
| 投資信託受益証券 | 2,437,550,843 | 2,658,564,265 |
| 流動資産計 | 2,589,718,110 | 2,693,383,895 |
| 資産の部合計 | 2,589,718,110 | 2,693,383,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,929,636 | － |
| 未払解約金 | 49,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 418,425 | 428,117 |
| 未払委託者報酬 | 12,831,587 | 13,128,803 |
| 未払利息 | 88 | 31 |
| その他未払費用 | 41,780 | 42,756 |
| 流動負債計 | 112,271,515 | 13,599,707 |
| 負債の部合計 | 112,271,515 | 13,599,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,413,280,520 | 1,412,712,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,064,166,075 | 1,267,071,717 |
| （分配準備積立金） | 654,808,534 | 635,951,712 |
| 元本等合計 | 2,477,446,595 | 2,679,784,188 |
| 純資産の部合計 | 2,477,446,595 | 2,679,784,188 |
| 負債・純資産合計 | 2,589,718,110 | 2,693,383,895 |
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