ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,090,641 | 38,731,072 |
| 投資信託受益証券 | 2,404,019,168 | 2,516,976,031 |
| 流動資産計 | 2,543,109,809 | 2,555,707,103 |
| 資産の部合計 | 2,543,109,809 | 2,555,707,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,468,575 | － |
| 未払解約金 | 6,859,989 | 28,910 |
| 未払受託者報酬 | 472,591 | 398,062 |
| 未払委託者報酬 | 14,492,683 | 12,207,296 |
| 未払利息 | 44 | 7 |
| その他未払費用 | 47,197 | 39,745 |
| 流動負債計 | 121,341,079 | 12,674,020 |
| 負債の部合計 | 121,341,079 | 12,674,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,979,644 | 1,442,336,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,789,086 | 1,100,696,670 |
| （分配準備積立金） | 782,583,568 | 770,172,354 |
| 元本等合計 | 2,421,768,730 | 2,543,033,083 |
| 純資産の部合計 | 2,421,768,730 | 2,543,033,083 |
| 負債・純資産合計 | 2,543,109,809 | 2,555,707,103 |
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