半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

【提出】
2021年11月11日 9:02
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年2月15日2021年8月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン204,049,99744,048,900
投資信託受益証券2,956,128,2462,931,141,912
未収入金14,206,012
流動資産計3,174,384,2552,975,190,812
資産の部合計3,174,384,2552,975,190,812
負債の部
流動負債
未払収益分配金149,303,417
未払解約金6,223,5076,916,427
未払受託者報酬505,322488,129
未払委託者報酬15,496,39414,969,109
未払利息5423
その他未払費用50,47548,749
流動負債計171,579,16922,422,437
負債の部合計171,579,16922,422,437
純資産の部
元本等
元本1,493,034,1791,482,068,223
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,509,770,9071,470,700,152
(分配準備積立金)961,161,493920,908,299
元本等合計3,002,805,0862,952,768,375
純資産の部合計3,002,805,0862,952,768,375
負債・純資産合計3,174,384,2552,975,190,812