ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,929,848 | 38,578,650 |
| 投資信託受益証券 | 3,068,877,765 | 2,942,987,616 |
| 流動資産計 | 3,231,807,613 | 2,981,566,266 |
| 資産の部合計 | 3,231,807,613 | 2,981,566,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,460,041 | － |
| 未払解約金 | 5,216,933 | 519,599 |
| 未払受託者報酬 | 549,998 | 457,084 |
| 未払委託者報酬 | 16,866,557 | 14,017,145 |
| 未払利息 | 117 | 47 |
| その他未払費用 | 54,941 | 45,647 |
| 流動負債計 | 138,148,587 | 15,039,522 |
| 負債の部合計 | 138,148,587 | 15,039,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,429,165 | 1,594,517,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,444,229,861 | 1,372,009,689 |
| （分配準備積立金） | 863,123,381 | 810,459,172 |
| 元本等合計 | 3,093,659,026 | 2,966,526,744 |
| 純資産の部合計 | 3,093,659,026 | 2,966,526,744 |
| 負債・純資産合計 | 3,231,807,613 | 2,981,566,266 |
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