ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,951,503 | 48,516,998 |
| 投資信託受益証券 | 3,379,299,882 | 3,124,966,878 |
| 流動資産計 | 3,539,251,385 | 3,173,483,876 |
| 資産の部合計 | 3,539,251,385 | 3,173,483,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,207,235 | － |
| 未払解約金 | 2,239,599 | 6,428,740 |
| 未払受託者報酬 | 602,277 | 547,138 |
| 未払委託者報酬 | 18,469,679 | 16,778,905 |
| 未払利息 | 244 | 33 |
| その他未払費用 | 60,169 | 54,649 |
| 流動負債計 | 132,579,203 | 23,809,465 |
| 負債の部合計 | 132,579,203 | 23,809,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,453,930 | 1,802,302,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,553,218,252 | 1,347,372,274 |
| （分配準備積立金） | 1,081,941,915 | 1,026,192,607 |
| 元本等合計 | 3,406,672,182 | 3,149,674,411 |
| 純資産の部合計 | 3,406,672,182 | 3,149,674,411 |
| 負債・純資産合計 | 3,539,251,385 | 3,173,483,876 |
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