有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2006年 2月15日) | 47,965 | 49,859 | 1.5576 | 1.6191 |
| 第3計算期間 | (2007年 2月15日) | 41,003 | 42,205 | 1.3647 | 1.4047 |
| 第4計算期間 | (2008年 2月15日) | 18,138 | 18,138 | 0.9470 | 0.9470 |
| 第5計算期間 | (2009年 2月16日) | 9,768 | 9,768 | 0.6406 | 0.6406 |
| 第6計算期間 | (2010年 2月15日) | 8,505 | 8,505 | 0.7619 | 0.7619 |
| 第7計算期間 | (2011年 2月15日) | 6,934 | 6,934 | 0.8500 | 0.8500 |
| 第8計算期間 | (2012年 2月15日) | 4,979 | 4,979 | 0.7617 | 0.7617 |
| 第9計算期間 | (2013年 2月15日) | 5,239 | 5,239 | 0.9074 | 0.9074 |
| 第10計算期間 | (2014年 2月17日) | 6,534 | 6,578 | 1.1978 | 1.2058 |
| 第11計算期間 | (2015年 2月16日) | 5,809 | 5,899 | 1.4327 | 1.4547 |
| 2014年 3月末日 | 6,458 | ― | 1.2157 | ― | |
| 4月末日 | 6,312 | ― | 1.1953 | ― | |
| 5月末日 | 6,345 | ― | 1.2087 | ― | |
| 6月末日 | 6,232 | ― | 1.2727 | ― | |
| 7月末日 | 6,149 | ― | 1.3207 | ― | |
| 8月末日 | 6,058 | ― | 1.3291 | ― | |
| 9月末日 | 6,134 | ― | 1.3772 | ― | |
| 10月末日 | 5,578 | ― | 1.3030 | ― | |
| 11月末日 | 5,741 | ― | 1.3854 | ― | |
| 12月末日 | 5,871 | ― | 1.4375 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 5,897 | ― | 1.4347 | ― | |
| 2月末日 | 6,005 | ― | 1.4899 | ― | |
| 3月末日 | 5,836 | ― | 1.5392 | ― | |
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