有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2009年 2月16日) | 9,768 | 9,768 | 0.6406 | 0.6406 |
| 第6計算期間 | (2010年 2月15日) | 8,505 | 8,505 | 0.7619 | 0.7619 |
| 第7計算期間 | (2011年 2月15日) | 6,934 | 6,934 | 0.8500 | 0.8500 |
| 第8計算期間 | (2012年 2月15日) | 4,979 | 4,979 | 0.7617 | 0.7617 |
| 第9計算期間 | (2013年 2月15日) | 5,239 | 5,239 | 0.9074 | 0.9074 |
| 第10計算期間 | (2014年 2月17日) | 6,534 | 6,578 | 1.1978 | 1.2058 |
| 第11計算期間 | (2015年 2月16日) | 5,809 | 5,899 | 1.4327 | 1.4547 |
| 第12計算期間 | (2016年 2月15日) | 3,654 | 3,711 | 1.2857 | 1.3057 |
| 第13計算期間 | (2017年 2月15日) | 3,916 | 4,033 | 1.6685 | 1.7185 |
| 第14計算期間 | (2018年 2月15日) | 3,879 | 4,016 | 1.9815 | 2.0515 |
| 2017年 3月末日 | 4,032 | ― | 1.7050 | ― | |
| 4月末日 | 4,008 | ― | 1.7091 | ― | |
| 5月末日 | 4,056 | ― | 1.7847 | ― | |
| 6月末日 | 4,015 | ― | 1.8414 | ― | |
| 7月末日 | 4,073 | ― | 1.8806 | ― | |
| 8月末日 | 4,100 | ― | 1.9201 | ― | |
| 9月末日 | 4,191 | ― | 2.0026 | ― | |
| 10月末日 | 4,152 | ― | 2.0564 | ― | |
| 11月末日 | 4,205 | ― | 2.1232 | ― | |
| 12月末日 | 4,327 | ― | 2.1894 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,483 | ― | 2.2206 | ― | |
| 2月末日 | 4,231 | ― | 2.1085 | ― | |
| 3月末日 | 4,165 | ― | 2.0780 | ― | |
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