DCグッドカンパニー(社会的責任投資)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月24日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,828,695 | 25,860,883 |
| 親投資信託受益証券 | 3,437,517,965 | 3,219,533,409 |
| 未収入金 | 583,723 | 230,884 |
| 未収利息 | 37 | 36 |
| 流動資産合計 | 3,462,930,420 | 3,245,625,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,462,930,420 | 3,245,625,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,641,796 | 486,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,312,374 | 1,414,010 |
| 未払委託者報酬 | 21,982,283 | 23,684,678 |
| その他未払費用 | 161,791 | 180,814 |
| 流動負債合計 | 25,098,244 | 25,765,734 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,098,244 | 25,765,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,007,839,677 | 4,744,932,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -570,007,501 | -1,525,072,760 |
| （分配準備積立金） | 53,252,954 | 47,488,257 |
| 元本等合計 | 3,437,832,176 | 3,219,859,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,437,832,176 | 3,219,859,478 |
| 負債純資産合計 | 3,462,930,420 | 3,245,625,212 |
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