DCグッドカンパニー(社会的責任投資)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,860,883 | 36,409,725 |
| 親投資信託受益証券 | 3,219,533,409 | 4,200,462,751 |
| 未収入金 | 230,884 | － |
| 未収利息 | 36 | 49 |
| 流動資産合計 | 3,245,625,212 | 4,236,872,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,245,625,212 | 4,236,872,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 486,232 | 8,077,217 |
| 未払受託者報酬 | 1,414,010 | 1,566,016 |
| 未払委託者報酬 | 23,684,678 | 26,230,757 |
| その他未払費用 | 180,814 | 193,154 |
| 流動負債合計 | 25,765,734 | 36,067,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,765,734 | 36,067,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,744,932,238 | 5,232,510,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,525,072,760 | -1,031,704,812 |
| （分配準備積立金） | 47,488,257 | 42,252,120 |
| 元本等合計 | 3,219,859,478 | 4,200,805,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,219,859,478 | 4,200,805,381 |
| 負債純資産合計 | 3,245,625,212 | 4,236,872,525 |
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