DCグッドカンパニー(社会的責任投資)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年12月26日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,409,725 | 53,993,452 |
| 親投資信託受益証券 | 4,200,462,751 | 7,241,423,390 |
| 未収入金 | － | 7,530,232 |
| 未収利息 | 49 | 73 |
| 流動資産合計 | 4,236,872,525 | 7,302,947,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,236,872,525 | 7,302,947,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,077,217 | 17,918,775 |
| 未払受託者報酬 | 1,566,016 | 2,822,241 |
| 未払委託者報酬 | 26,230,757 | 47,272,463 |
| その他未払費用 | 193,154 | 318,801 |
| 流動負債合計 | 36,067,144 | 68,332,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,067,144 | 68,332,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,232,510,193 | 5,728,336,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,031,704,812 | 1,506,277,936 |
| （分配準備積立金） | 42,252,120 | 1,408,817,018 |
| 元本等合計 | 4,200,805,381 | 7,234,614,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,200,805,381 | 7,234,614,867 |
| 負債純資産合計 | 4,236,872,525 | 7,302,947,147 |
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