DCグッドカンパニー(社会的責任投資)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,993,452 | 80,945,538 |
| 親投資信託受益証券 | 7,241,423,390 | 8,540,122,097 |
| 未収入金 | 7,530,232 | － |
| 未収利息 | 73 | 108 |
| 流動資産計 | 7,302,947,147 | 8,621,067,743 |
| 資産の部合計 | 7,302,947,147 | 8,621,067,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,918,775 | 18,812,415 |
| 未払受託者報酬 | 2,822,241 | 3,401,466 |
| 未払委託者報酬 | 47,272,463 | 56,974,453 |
| その他未払費用 | 318,801 | 400,049 |
| 流動負債計 | 68,332,280 | 79,588,383 |
| 負債の部合計 | 68,332,280 | 79,588,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,728,336,931 | 5,898,599,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,506,277,936 | 2,642,879,549 |
| （分配準備積立金） | 1,408,817,018 | 2,168,842,079 |
| 元本等合計 | 7,234,614,867 | 8,541,479,360 |
| 純資産の部合計 | 7,234,614,867 | 8,541,479,360 |
| 負債・純資産合計 | 7,302,947,147 | 8,621,067,743 |
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