DCグッドカンパニー(社会的責任投資)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,624,989 | － |
| コール・ローン | 80,201,574 | 92,627,475 |
| 親投資信託受益証券 | 9,637,037,852 | 10,682,395,095 |
| 未収入金 | 34,497,300 | 5,484,115 |
| 流動資産計 | 9,773,361,715 | 10,780,506,685 |
| 資産の部合計 | 9,773,361,715 | 10,780,506,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,992,546 | 18,765,638 |
| 未払受託者報酬 | 5,126,852 | 4,632,514 |
| 未払委託者報酬 | 85,874,804 | 77,594,533 |
| 未払利息 | 224 | 202 |
| その他未払費用 | 650,140 | 289,469 |
| 流動負債計 | 142,644,566 | 101,282,356 |
| 負債の部合計 | 142,644,566 | 101,282,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,771,636,402 | 6,778,852,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,859,080,747 | 3,900,371,818 |
| （分配準備積立金） | 3,301,200,691 | 3,035,171,793 |
| 元本等合計 | 9,630,717,149 | 10,679,224,329 |
| 純資産の部合計 | 9,630,717,149 | 10,679,224,329 |
| 負債・純資産合計 | 9,773,361,715 | 10,780,506,685 |
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