DCグッドカンパニー(社会的責任投資)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月24日 | 2020年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 229,364 | － |
| コール・ローン | 102,638,359 | 107,157,922 |
| 親投資信託受益証券 | 11,995,065,725 | 11,255,838,606 |
| 未収入金 | 4,408,183 | 5,290,989 |
| 流動資産計 | 12,102,341,631 | 11,368,287,517 |
| 資産の部合計 | 12,102,341,631 | 11,368,287,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,666,655 | 22,080,647 |
| 未払受託者報酬 | 4,923,532 | 4,756,880 |
| 未払委託者報酬 | 82,469,107 | 79,677,769 |
| 未払利息 | 239 | 160 |
| その他未払費用 | 597,127 | 297,408 |
| 流動負債計 | 104,656,660 | 106,812,864 |
| 負債の部合計 | 104,656,660 | 106,812,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,786,160,268 | 6,667,883,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,211,524,703 | 4,593,591,428 |
| （分配準備積立金） | 2,800,360,848 | 2,481,800,334 |
| 元本等合計 | 11,997,684,971 | 11,261,474,653 |
| 純資産の部合計 | 11,997,684,971 | 11,261,474,653 |
| 負債・純資産合計 | 12,102,341,631 | 11,368,287,517 |
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