DCグッドカンパニー(社会的責任投資)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月24日 | 2021年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,421,885 | 125,899,546 |
| 親投資信託受益証券 | 12,548,364,979 | 14,025,493,013 |
| 未収入金 | － | 4,842,062 |
| 流動資産計 | 12,657,786,864 | 14,156,234,621 |
| 資産の部合計 | 12,657,786,864 | 14,156,234,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,401,145 | 18,348,613 |
| 未払受託者報酬 | 5,192,766 | 6,019,943 |
| 未払委託者報酬 | 86,978,729 | 100,834,049 |
| 未払利息 | 86 | 156 |
| その他未払費用 | 621,730 | 741,699 |
| 流動負債計 | 105,194,456 | 125,944,460 |
| 負債の部合計 | 105,194,456 | 125,944,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,593,473,336 | 6,619,847,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,959,119,072 | 7,410,442,575 |
| （分配準備積立金） | 2,833,826,771 | 3,689,678,760 |
| 元本等合計 | 12,552,592,408 | 14,030,290,161 |
| 純資産の部合計 | 12,552,592,408 | 14,030,290,161 |
| 負債・純資産合計 | 12,657,786,864 | 14,156,234,621 |
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