DCグッドカンパニー(社会的責任投資)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/25-2022/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月24日 | 2022年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,899,546 | 112,838,853 |
| 親投資信託受益証券 | 14,025,493,013 | 12,684,553,013 |
| 未収入金 | 4,842,062 | － |
| 流動資産計 | 14,156,234,621 | 12,797,391,866 |
| 資産の部合計 | 14,156,234,621 | 12,797,391,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,348,613 | 2,455,625 |
| 未払受託者報酬 | 6,019,943 | 5,821,275 |
| 未払委託者報酬 | 100,834,049 | 97,506,306 |
| 未払利息 | 156 | 249 |
| その他未払費用 | 741,699 | 720,968 |
| 流動負債計 | 125,944,460 | 106,504,423 |
| 負債の部合計 | 125,944,460 | 106,504,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,619,847,586 | 6,670,173,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,410,442,575 | 6,020,713,922 |
| （分配準備積立金） | 3,689,678,760 | 3,231,233,318 |
| 元本等合計 | 14,030,290,161 | 12,690,887,443 |
| 純資産の部合計 | 14,030,290,161 | 12,690,887,443 |
| 負債・純資産合計 | 14,156,234,621 | 12,797,391,866 |
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