DCグッドカンパニー(社会的責任投資)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/27-2023/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,838,853 | 132,331,646 |
| 親投資信託受益証券 | 12,684,553,013 | 15,511,152,580 |
| 流動資産計 | 12,797,391,866 | 15,643,484,226 |
| 資産の部合計 | 12,797,391,866 | 15,643,484,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,455,625 | 8,024,594 |
| 未払受託者報酬 | 5,821,275 | 6,775,223 |
| 未払委託者報酬 | 97,506,306 | 113,484,900 |
| 未払利息 | 249 | 49 |
| その他未払費用 | 720,968 | 795,592 |
| 流動負債計 | 106,504,423 | 129,080,358 |
| 負債の部合計 | 106,504,423 | 129,080,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,670,173,521 | 6,543,915,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,020,713,922 | 8,970,487,968 |
| （分配準備積立金） | 3,231,233,318 | 4,483,791,007 |
| 元本等合計 | 12,690,887,443 | 15,514,403,868 |
| 純資産の部合計 | 12,690,887,443 | 15,514,403,868 |
| 負債・純資産合計 | 12,797,391,866 | 15,643,484,226 |
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