日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-04の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	42	42	44,729
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	320	320	320
当期変動額合計	320	320	1,678
当期末残高	362	362	46,408

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/10/29 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
評価・換算差額等合計		362		321
純資産合計		46,408		45,531
負債純資産合計		57,478		58,371

2014/10/29 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月29日現在	平成26年 7月29日現在
元本等合計	2,854,284,176	1,714,948,808
純資産合計	2,854,284,176	1,714,948,808
負債純資産合計	2,878,659,477	1,720,360,462

注記表

2014/10/29 9:07