有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2005年 1月31日) | 5,312 | 5,354 | 10,005 | 10,084 |
| 第3計算期間末 | (2005年 7月29日) | 4,002 | 4,002 | 9,982 | 9,982 |
| 第4計算期間末 | (2006年 1月30日) | 2,610 | 2,611 | 10,001 | 10,006 |
| 第5計算期間末 | (2006年 7月31日) | 1,785 | 1,785 | 9,920 | 9,920 |
| 第6計算期間末 | (2007年 1月29日) | 1,101 | 1,125 | 10,009 | 10,227 |
| 第7計算期間末 | (2007年 7月30日) | 976 | 976 | 9,763 | 9,763 |
| 第8計算期間末 | (2008年 1月29日) | 467 | 467 | 9,359 | 9,359 |
| 第9計算期間末 | (2008年 7月29日) | 462 | 462 | 9,252 | 9,252 |
| 第10計算期間末 | (2009年 1月29日) | 339 | 339 | 8,492 | 8,492 |
| 第11計算期間末 | (2009年 7月29日) | 339 | 339 | 8,485 | 8,485 |
| 第12計算期間末 | (2010年 1月29日) | 262 | 262 | 8,750 | 8,750 |
| 第13計算期間末 | (2010年 7月29日) | 265 | 265 | 8,835 | 8,835 |
| 第14計算期間末 | (2011年 1月31日) | 270 | 270 | 9,021 | 9,021 |
| 第15計算期間末 | (2011年 7月29日) | 181 | 181 | 9,073 | 9,073 |
| 第16計算期間末 | (2012年 1月30日) | 181 | 181 | 9,084 | 9,084 |
| 第17計算期間末 | (2012年 7月30日) | 179 | 179 | 8,953 | 8,953 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月29日) | 170 | 170 | 8,550 | 8,550 |
| 第19計算期間末 | (2013年 7月29日) | 82 | 82 | 8,247 | 8,247 |
| 第20計算期間末 | (2014年 1月29日) | 80 | 80 | 8,034 | 8,034 |
| 第21計算期間末 | (2014年 7月29日) | 80 | 80 | 8,052 | 8,052 |
| 2013年 8月末日 | 82 | ― | 8,235 | ― | |
| 9月末日 | 81 | ― | 8,188 | ― | |
| 10月末日 | 81 | ― | 8,176 | ― | |
| 11月末日 | 81 | ― | 8,111 | ― | |
| 12月末日 | 80 | ― | 8,062 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 80 | ― | 8,036 | ― | |
| 2月末日 | 80 | ― | 8,003 | ― | |
| 3月末日 | 79 | ― | 7,970 | ― | |
| 4月末日 | 79 | ― | 7,987 | ― | |
| 5月末日 | 80 | ― | 8,069 | ― | |
| 6月末日 | 80 | ― | 8,004 | ― | |
| 7月末日 | 80 | ― | 8,085 | ― | |
| 8月末日 | 80 | ― | 8,081 | ― | |
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