日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月29日
- 13億8766万
- 2009年1月29日 -20.45%
- 11億386万
- 2009年7月29日 -0.08%
- 11億302万
- 2010年1月29日 +3.12%
- 11億3743万
- 2010年7月29日 +0.97%
- 11億4843万
- 2011年1月31日 -5.75%
- 10億8240万
- 2011年7月29日 -7.8%
- 9億9801万
- 2012年1月30日 +0.12%
- 9億9921万
- 2012年7月30日 -46.25%
- 5億3709万
- 2013年1月29日 -4.5%
- 5億1293万
- 2013年7月29日 -3.54%
- 4億9475万
- 2014年1月29日 -2.58%
- 4億8199万
- 2014年7月29日 -83.3%
- 8048万
- 2015年1月29日 +0.13%
- 8058万
- 2015年7月29日 -0.26%
- 8037万
- 2016年1月29日 +1.46%
- 8155万
- 2016年7月29日 -7.77%
- 7521万
- 2017年1月30日 -4.44%
- 7187万
- 2017年7月31日 -5.49%
- 6793万
- 2018年1月29日 -4.36%
- 6497万
- 2018年7月30日 +6.31%
- 6906万
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