日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の財務状況
財務状況
2018年10月30日 9:05
(個別) 資産 6.27%増 6945万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/07 | 1,395,714,744 | 1,387,667,998 |
| 2009/01 | 1,110,546,788 | 1,103,866,068 |
| 2009/07 | 1,109,379,165 | 1,103,023,199 |
| 2010/01 | 1,144,062,694 | 1,137,430,608 |
| 2010/07 | 1,155,045,318 | 1,148,434,390 |
| 2011/01 | 1,088,855,812 | 1,082,402,365 |
| 2011/07 | 1,003,699,580 | 998,018,738 |
| 2012/01 | 1,005,076,843 | 999,218,756 |
| 2012/07 | 540,224,338 | 537,094,691 |
| 2013/01 | 515,999,730 | 512,938,915 |
| 2013/07 | 497,670,147 | 494,759,998 |
| 2014/01 | 484,869,497 | 481,991,377 |
| 2014/07 | 80,961,610 | 80,484,850 |
| 2015/01 | 81,061,985 | 80,588,002 |
| 2015/07 | 80,845,450 | 80,376,446 |
| 2016/01 | 82,030,699 | 81,551,420 |
| 2016/07 | 75,667,280 | 75,217,412 |
| 2017/01 | 72,311,401 | 71,877,364 |
| 2017/07 | 68,338,113 | 67,932,718 |
| 2018/01 | 65,363,423 | 64,970,467 |
| 2018/07 | 69,458,477 | 69,068,222 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年7月（個）
- 13億9571万
- 2009年1月（個） -20.43%
- 11億1054万
- 2009年7月（個） -0.11%
- 11億937万
- 2010年1月（個） +3.13%
- 11億4406万
- 2010年7月（個） +0.96%
- 11億5504万
- 2011年1月（個） -5.73%
- 10億8885万
- 2011年7月（個） -7.82%
- 10億369万
- 2012年1月（個） +0.14%
- 10億507万
- 2012年7月（個） -46.25%
- 5億4022万
- 2013年1月（個） -4.48%
- 5億1599万
- 2013年7月（個） -3.55%
- 4億9767万
- 2014年1月（個） -2.57%
- 4億8486万
- 2014年7月（個） -83.3%
- 8096万
- 2015年1月（個） +0.12%
- 8106万
- 2015年7月（個） -0.27%
- 8084万
- 2016年1月（個） +1.47%
- 8203万
- 2016年7月（個） -7.76%
- 7566万
- 2017年1月（個） -4.44%
- 7231万
- 2017年7月（個） -5.49%
- 6833万
- 2018年1月（個） -4.35%
- 6536万
- 2018年7月（個） +6.27%
- 6945万
純資産
- 2008年7月（個）
- 13億8766万
- 2009年1月（個） -20.45%
- 11億386万
- 2009年7月（個） -0.08%
- 11億302万
- 2010年1月（個） +3.12%
- 11億3743万
- 2010年7月（個） +0.97%
- 11億4843万
- 2011年1月（個） -5.75%
- 10億8240万
- 2011年7月（個） -7.8%
- 9億9801万
- 2012年1月（個） +0.12%
- 9億9921万
- 2012年7月（個） -46.25%
- 5億3709万
- 2013年1月（個） -4.5%
- 5億1293万
- 2013年7月（個） -3.54%
- 4億9475万
- 2014年1月（個） -2.58%
- 4億8199万
- 2014年7月（個） -83.3%
- 8048万
- 2015年1月（個） +0.13%
- 8058万
- 2015年7月（個） -0.26%
- 8037万
- 2016年1月（個） +1.46%
- 8155万
- 2016年7月（個） -7.77%
- 7521万
- 2017年1月（個） -4.44%
- 7187万
- 2017年7月（個） -5.49%
- 6793万
- 2018年1月（個） -4.36%
- 6497万
- 2018年7月（個） +6.31%
- 6906万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
