日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月30日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月29日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,743,530 | 4,664,717 |
| 親投資信託受益証券 | 512,256,195 | 493,005,423 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 515,999,730 | 497,670,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 515,999,730 | 497,670,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 78,815 | 74,933 |
| 未払委託者報酬 | 2,968,541 | 2,822,438 |
| その他未払費用 | 13,459 | 12,778 |
| 流動負債合計 | 3,060,815 | 2,910,149 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,060,815 | 2,910,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,061,085 | -105,240,002 |
| 元本等合計 | 512,938,915 | 494,759,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 512,938,915 | 494,759,998 |
| 負債純資産合計 | 515,999,730 | 497,670,147 |
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