日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,664,717 | 5,272,901 |
| 親投資信託受益証券 | 493,005,423 | 479,596,590 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 497,670,147 | 484,869,497 |
| 資産の部合計 | 497,670,147 | 484,869,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 74,933 | 74,108 |
| 未払委託者報酬 | 2,822,438 | 2,791,362 |
| その他未払費用 | 12,778 | 12,650 |
| 流動負債計 | 2,910,149 | 2,878,120 |
| 負債の部合計 | 2,910,149 | 2,878,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,240,002 | -118,008,623 |
| 元本等合計 | 494,759,998 | 481,991,377 |
| 純資産の部合計 | 494,759,998 | 481,991,377 |
| 負債・純資産合計 | 497,670,147 | 484,869,497 |
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