日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月29日 | 2014年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,272,901 | 814,650 |
| 親投資信託受益証券 | 479,596,590 | 80,146,959 |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産計 | 484,869,497 | 80,961,610 |
| 資産の部合計 | 484,869,497 | 80,961,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 74,108 | 12,219 |
| 未払委託者報酬 | 2,791,362 | 460,099 |
| その他未払費用 | 12,650 | 4,442 |
| 流動負債計 | 2,878,120 | 476,760 |
| 負債の部合計 | 2,878,120 | 476,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,008,623 | -19,515,150 |
| 元本等合計 | 481,991,377 | 80,484,850 |
| 純資産の部合計 | 481,991,377 | 80,484,850 |
| 負債・純資産合計 | 484,869,497 | 80,961,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
