日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 814,650 | 757,952 |
| 親投資信託受益証券 | 80,146,959 | 80,304,032 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 80,961,610 | 81,061,985 |
| 資産の部合計 | 80,961,610 | 81,061,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,219 | 12,197 |
| 未払委託者報酬 | 460,099 | 459,710 |
| その他未払費用 | 4,442 | 2,076 |
| 流動負債計 | 476,760 | 473,983 |
| 負債の部合計 | 476,760 | 473,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,515,150 | -19,411,998 |
| 元本等合計 | 80,484,850 | 80,588,002 |
| 純資産の部合計 | 80,484,850 | 80,588,002 |
| 負債・純資産合計 | 80,961,610 | 81,061,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
