日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 814,650 | 757,952 |
| 親投資信託受益証券 | 80,146,959 | 80,304,032 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 80,961,610 | 81,061,985 |
| 資産の部合計 | 80,961,610 | 81,061,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,219 | 12,197 |
| 未払委託者報酬 | 460,099 | 459,710 |
| その他未払費用 | 4,442 | 2,076 |
| 流動負債計 | 476,760 | 473,983 |
| 負債の部合計 | 476,760 | 473,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,515,150 | -19,411,998 |
| 元本等合計 | 80,484,850 | 80,588,002 |
| 純資産の部合計 | 80,484,850 | 80,588,002 |
| 負債・純資産合計 | 80,961,610 | 81,061,985 |
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