日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,278,774 | 3,743,530 |
| 親投資信託受益証券 | 534,945,555 | 512,256,195 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産合計 | 540,224,338 | 515,999,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 540,224,338 | 515,999,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 80,548 | 78,815 |
| 未払委託者報酬 | 3,033,862 | 2,968,541 |
| その他未払費用 | 15,237 | 13,459 |
| 流動負債合計 | 3,129,647 | 3,060,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,129,647 | 3,060,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,905,309 | -87,061,085 |
| 元本等合計 | 537,094,691 | 512,938,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 537,094,691 | 512,938,915 |
| 負債純資産合計 | 540,224,338 | 515,999,730 |
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