日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 660,657 | 631,810 |
| 親投資信託受益証券 | 71,650,744 | 67,706,303 |
| 流動資産計 | 72,311,401 | 68,338,113 |
| 資産の部合計 | 72,311,401 | 68,338,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,182 | 10,439 |
| 未払委託者報酬 | 420,957 | 393,156 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,898 | 1,799 |
| 流動負債計 | 434,037 | 405,395 |
| 負債の部合計 | 434,037 | 405,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,122,636 | -32,067,282 |
| 元本等合計 | 71,877,364 | 67,932,718 |
| 純資産の部合計 | 71,877,364 | 67,932,718 |
| 負債・純資産合計 | 72,311,401 | 68,338,113 |
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